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【金牛3娱乐主管】长线资金一季度持有鲁股情况出炉:社保基金重仓圣泉集团,QFII坚守华熙生物

  经济导报记者 时超

  随着2022年上市公司一季报披露完毕,社保基金、QFII(合格境外机构投资者)最新持有鲁股的动向,清楚地展现在投资者面前。

  社保基金重仓新材料板块

  Wind资讯统计显示,在274家已披露一季报的鲁股中,社保基金出现于48家公司的十大流通股东名单中,占比近2成,表现出了对鲁股浓厚的兴趣。

  按照社保基金所持股份占上市公司流通股的比例看,圣泉集团(605589.SH)排名首位。截至今年一季度末,社保基金503组合持有该公司股份1121万股,占公司流通股本的15.78%。

  经济导报记者注意到,圣泉集团于去年8月登陆A股,去年四季度末社保基金503组合就出现在公司第七大流通股东席位上,到了今年一季度末,该社保基金组合持有公司股份数量也有了进一步的增加。

  不过,圣泉集团近两个季度的股价表现波动颇大。在去年四季度,公司股价呈现上涨态势,季度内涨幅达到28.05%;但到了今年一季度,公司股价出现明显下滑,季度内下跌了24.57%。

  而到了4月份,圣泉集团的股价再次出现下跌,月内跌幅23.16%。这意味着,如果社保基金二季度以来没有减仓,那么其已经出现“被套”的情况。当然,对于投资人士来说,这也有可能是“抄底”的机会。

  实际上,圣泉集团虽然今年一季度业绩有所回落,但前景颇为市场看好。海通国际化工行业首席分析师刘威就在上月发布的研报中指出,受原材料价格高位上涨影响,圣泉集团产品毛利率明显下滑,同时公司卫生防护用品业务大幅削减,盈利承压。不过,公司通过研发扩产,酚醛树脂收入实现大幅增长;受益于下游国产化,市场对电子产品的需求出现大幅增长,公司电子化学品产业获得广阔前景。由此,该公司依然获得“优于大市”的投资评级。

  经济导报记者注意到,社保基金对于鲁股中的新材料板块颇为青睐,除了圣泉集团外,其持股比例较高的个股还有国恩股份(002768.SZ)、云路股份(688190.SH)、华鲁恒升(600426.SH)等。

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  另外,工业板块的鲁股也在一季度获得社保基金关注,景津装备(603279.SH)、海容冷链(603189.SH)、智洋创新(688191.SH)、东方电子(000682.SZ)等鲁股获得社保基金持股的数量,占公司流通股的比例也在3%-10%之间。

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  QFII青睐医疗、消费

  与社保基金一季度的布局相比,QFII对于鲁股的关注重点,则集中在医疗保健和日常消费板块。

  其中,华熙生物(688363.SH)一季度末获得JPMorgan Chase Bank, National Association、高华-汇丰-GOLDMAN等多家QFII持股,合计持有公司股份占流通股的比例达到11.34%。该公司也是QFII机构2020年以来着重布局的标的,其长期发展前景颇受看好。

  从股价表现看,华熙生物今年一季度出现明显回落,季度内下跌幅度为22.09%。不过,公司业绩呈现快速增长态势,一季度实现营收12.55亿元,同比增长61.57%;实现归母净利润2.00亿元,同比增长31.07%。

  财信证券分析师邹建军在对华熙生物的研报中指出,行业红利之下,该公司作为全球透明质酸原料龙头,成本优势突出,由此给出“买入”评级。

  海尔生物(688139.SH)、百合股份(603102.SH)、东阿阿胶(000423.SZ)等医疗保健板块的鲁股,也出现在一季度QFII重仓名单中。从市场角度,这些鲁股所在的行业处在上升期,带动公司业绩出现明显增加,发展前景向好。如海尔生物一季度实现营业收入5.63亿元,同比增长36.22%,公司战略聚焦生命科学和医疗创新,两大场景增长强劲,由此也获得天风证券等券商机构的“买入”评级。

  除了医疗板块外,日常消费板块也是QFII热衷布局的领域。鲁股中的日辰股份(603755.SH)、春雪食品(605567.SH)、中宠股份(002891.SZ)等在一季度都出现QFII持仓。

  中信建投策略团队指出,未来,需求侧的逐步恢复将成为市场的关注焦点,叠加部分企业提价后盈利能力的改善,预期消费板块业绩改善有望成为后续尤其是三季度的亮点方向。

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